RegiDeclaratie full client - Declaraties uitbetalen

Via het onderdeel Declaraties op de tab Declaratielijsten kan een betaalbestand worden aangemaakt.

Hierbij is het belangrijk om de volgende periodes goed op te geven:

• Datum declaratie
• Datum uit te betalen

De overige instellingen zoals manager/taakhouder, soort declaratie en de eigenschappen (afgekeurd, goedgekeurd, accoord e.d.) zijn alleen van toepassing op het overzicht dat gemaakt kan worden in hetzelfde scherm.

Waarbij naast soort declaratie en eigenschappen ook kan worden gekozen voor het tonen van alle managers/taakhouders. 

Elektronisch betaalbestand

Via het onderdeel Elektronisch betaalbestand kan een betaalbestand worden getoond via 'Toon voorlopig betaalbestand'.

Dit kan als een laatste controle worden gebruikt en eventueel worden geprint of worden geëxporteerd naar Excel, Word, een html bestand via de 3 icoontjes bovenin het overzicht.

Als alles in orde is, dan kan het betaalbestand worden aangemaakt via de knop 'Maak betaalbestand'. Hierbij verschijnt een melding die bevestigd moet worden.

In de melding wordt het rekeningnummer getoond en de keuzes Yes/No of Ja/Nee.

Als er wordt gekozen voor No of Nee, dan komt er een nieuwe melding naar voren en wordt het mogelijk om een ander rekeningnummer te kiezen.

De rekeninggegevens staan in de stamtabel die is te vinden via Bestand - Stamgegevens - Betalingswijze.

Voor er verder wordt gegaan moet er goed op worden gelet dat er een keuze is gemaakt bij 'Datum uit te betalen' en dat er een vinkje staat.

Als er wordt gekozen voor Yes of Ja, dan volgt de mogelijkheid om een opmerking van maximaal 35 karakters toe te voegen.

De opmerking wordt getoond op het afschrift.

Na deze gegevens in te hebben gevoerd komt er een melding naar voren voordat het bestand kan worden aangemaakt.

Kiezen voor doorgaan zal betekenen dat het betaalbestand wordt aangemaakt.

Declaraties die worden verwerkt in een betaalbestand komen automatisch op betaald te staan.

Betaalbestand tonen/printen: Via de knop 'Toon/print betaalbestanden' kan vervolgens de map worden geopend waar de betaalbestanden in worden geplaatst.

Op betaald zetten

Als er niet wordt uitbetaald via een betaalbestand uit RegiDeclaratie, dan kunnen de geselecteerde declaraties op betaald worden gezet via de knop 'Zet op betaald' rechtsonder.